Yatırım Fonu
# #

Yatırım Fonları

Birikimleriniz için size özel tüm fonlar Ziraat’te

Genel Bilgiler

Uzman kadrolar tarafından yönetilen Ziraat Bankası Fonları, sizin için pratik, kazançlı ve güvenli yatırım araçlarıdır.

​Ziraat Bankası Yatırım Fonları ile kendi risk ve vade profilinize uygun, farklı kompozisyonlardan oluşturulmuş A Tipi, B Tipi ve Anapara Koruma Amaçlı yatırım fonlarına yatırım yapabilir, birikimlerinizi farklı yatırım enstrümanlarına yatırım imkânıyla değerlendirebilirsiniz.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.' de 4 adet A tipi ve 6 adet B tipi fon işlem görmektedir.

Yatırım fonları, yatırımcılardan toplanan her türlü birikimi, çeşitli sermaye piyasası araçlarına yatırarak getiri sağlayan mal varlığıdır. Türkiye'deki en büyük yatırım fonu portföylerinden birine sahip olan Bankamız yatırım fonları; hisse senedi, ters repo, tahvil, bono, altın ve opsiyon gibi yatırım araçlarını kullanarak ve portföy çeşitlendirmesi ilkesine dayanarak yönetilen portföylerdir.​

Özellikleri

  • Birikimleriniz, konusunda uzman fon yöneticileri tarafından değerlendirilir.
  • Portföy çeşitlendirmesi ile piyasa risklerinden korunabilirsiniz.
  • Çeşitli yatırım araçlarına yatırım imkânı sağlar.
  • Küçük tutarlar ile birikimlerinizi değerlendirebilirsiniz.
  • Yatırımlarınızı hızlı bir şekilde nakde çevirme imkânı sağlar.

Fonlarımızın Risk Haritası

Yatırım fonlarının risk düzeyi,  fonun yatırım stratejisi ve portföy yapısına göre değişkenlik göstermektedir. Genel olarak, fonun risk düzeyi arttıkça getiri potansiyeli de artmaktadır.

 

Başvuru Kanalları

​​​​​​
Yatırım Fonları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarih aralığını seçiniz.

Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Menkul AdıFiyatFiyatDeğişim Oranı
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. A TİPİ AKASYA KARMA FONU0,0301690,030079-0,298
ATA YAT.MEN. KIY. A TİPİ KARMA20,03383420,1707780,684
ATA YAT.MEN. KIY. B TİPİ LİKİ0,3105350,3107540,071
ATA.YAT.MEN.KIY.B T.ŞEM.F.BAĞ.AKTİF DEĞ.A.F(3.A.F)0,0118010,0119291,085
ATA.YAT.MEN.KIY.B T.ŞEM.F.BAĞ.VERİM ODAK.DEĞ.2.A.F0,0157490,0157680,121
ALTERNATIFBANK B TIPI TAHVIL VE BONO FONU0,0847040,0848000,113
ACAR A TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM0,1813660,1819310,312
ALK.CAP.MEN.DEĞ.A TİPİ KATILIM END.FONU0,1964920,1970460,282
ACAR YAT.MEN.DEĞ.A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU0,0236020,023595-0,030
ACAR YAT. MEN. DEĞ. A.Ş. A TİPİ KARMA FON0,0268700,0268720,007
ALK.CAP.MEN.DEĞ.B TİPİ LİKİT FONU0,0347930,0348150,063
ALK.CAP.MEN.DEĞ.İST.A TİPİ DEĞ.FONU0,8002060,8005390,042
AKB.B.TİPİ ŞEM.F.BAĞ.DEĞ.ALT FONU(6. FON)0,0970190,0970940,077
AKB A T.Ş.F.B.PREMIUM HIS.S.A.F(HIS.S.Y.F)2.A.F0,1047910,104772-0,018
ATA.YAT.MEN.KIY.B T.ŞEM.F.BAĞ.BÜY.AMÇ.DEĞ.4.A.F0,0158490,0158640,095
AKB B TİPİ BİRLEŞİK EMTİA FON SEPETİ FONU0,0088360,008640-2,218
AKB B T.FRA.TEM.Ş.F.B.AME.Y.M.K.1.A.F0,0204220,0204700,235
AKTİF YATIRIM BANKASI B TİPİ TAH.VE BONO FONU0,0121330,0121500,140
AKBANK T.A.Ş. B TİPİ ALTIN FONU0,0246420,0246480,024
AKB B T.FRA.TEM.Ş.F.B.ASYA Y.M.K.4.A.F0,0122610,0123420,661
AKB B T.FRANK.TEMP.Ş.F.BAĞ.BRIC.ÜL.YAB.MEN.K.5.A.F0,0118170,011750-0,567
AKB B T.FRA.TEM.Ş.F.B.AV.YAB.M.K.2.A.F0,0163190,016126-1,183
AKB B T.FRA.TEM.Ş.F.B.LA.AME.YAB.M.K.3.A.F0,0087130,008605-1,240
AKB B TİPİ ŞEM.FON.BAĞ.KİRA SER.YAT.YAP.A.F(2.A.F)0,0107750,0107970,204
AKB ÖZEL BAN.B T.TAH.VE BONO(USD EUROBOND) FONU0,0188430,0189370,499
AKB A T.Ş.F.BAĞ.IMKB30 END.A.F(HIS.S.Y.F)3.A.F0,0543770,054202-0,322
AKB B T.ŞEM.F.BAĞ UZUN VAD.TAH.VE BONO A.F.(7.A.F.15,15958115,2764770,771
AKB A T.Ş.F.B.HIS.SEN.A.F.(HIS.S.Y.F)1.AF1,5790631,578042-0,065
AKB A T.Ş.F.B.BIST TEM.25 END.A.F(HIS.S.Y.F.)4.A.F0,0129280,0130150,673
ALTERNATIFBANK B TIPI DEĞIŞKEN FON1,7405091,7423170,104
ALTERNATİFBANK A TİPİ DEĞ.YAT.4,2739694,3245511,183
AKBANK ÖZEL BANK.B TİPİ DENGELİ YAB.MEN.KIY.FON0,0254180,025353-0,256
AKB B T.ŞEM.F.BAĞ.PREMİUM TAH.VE BONO A.F.(8.A.F.)0,0251070,0251590,207
ALTERNATIFBANK A TIPI HISSE SENEDI FON0,0829980,0844291,724
ATA YAT.MEN. KIY. A.Ş. B TİPİ DEĞ. FON1,3329111,330307-0,195
ATA YAT.B TIPI TAHVIL VE BONO FONU0,0578370,0584751,103
ATA YAT.ŞEMSIYE FON.BAĞ.KISA VADE.TAH.BONO (1.A.F)0,0117840,0117940,085
ATA YAT.MEN.KıY.A T.DEĞ.F(HIS.SEN.YOĞ.F)0,0956110,0957040,097
ASYA KATILIM B T.ŞEM.F.BAĞ.KİRA SERTİFİKA A.F.(1.A0,0100000,0100000,000
AKB B T.Ş.F.B.ÖZ.SEK.TAH.VE BONO A.F(1.A.F)0,0118500,0118590,076
BİZİM MEN. DEĞ. A TİPİ ALTIN VE ENERJİ KARMA FON0,0192850,0193350,259
BAŞKENT MEN. DEĞ. A.Ş. A TİPİ DEĞ. FON0,0120000,0120290,242
BIZIM MEN.DEĞ. A.Ş. TÜR. FINANS B TIPI KIR.SER.F.0,0109650,0109760,100
BURGAN YAT.MEN.DEĞ.A T.HİS.SEN.FONU0,0449410,0453020,803
BURGAN YAT.MEN.DEĞ.B T.UZUN VADELİ TAH.VE BONO F.0,0189820,0190020,105
BURGAN BANK A.Ş.B TİPİ ALTIN FON0,0146300,0146370,048
BURGAN BANK B TİPİ ÖZEL SEK.TAH.VE BONO FONU1,2402411,2407790,043
BİZİM MENKUL DEĞ. A.Ş. A TİPİ İNŞAAT SEKTÖR FONU0,0315850,0318370,798
DENİZBANK A T.HİS.SEN.F.(HİSSE SEN.YOĞ.F)0,1587050,158129-0,363
DENİZBANK A.Ş.B TİPİ ALTIN FONU0,0137900,0137960,044
DENIZBANK A.Ş.ÖZEL BANKACILIK B TIPI TAH.VE BONO F0,0154290,0154440,097
DENİZBANK B T.YABANCI MEN.KIY.FONU0,0111760,011169-0,063
DENIZBANK A.Ş. ÖZEL BANKACILIK B TIPI PERFORMANS D0,0200750,0200940,095
DENİZBANK B TİPİ KAMU VE ÖZEL.SEK.TAH.VE BONO F.0,0123450,0123580,105
DENİZBANK A.Ş. B TİPİ AFİLİ BANKACILIK DEĞİŞKEN F.0,0139440,0139850,294
DENİZBANK B TİPİ LİKİT FON0,5102050,5105520,068
DENİZBANK A TİPİ DEĞİŞKEN FON0,3121800,311485-0,223
DENİZBANK A T.İMKB ULU.100 END.F.(HİS.SEN.YOĞ.F.)0,0542000,054178-0,041
DENİZBANK B TİPİ DEĞİŞKEN BİRİKİM YATIRIM FONU0,7443250,7493470,675
DENİZBANK ATİPİ AFİLİ BANKACILIK KARMA F.0,4197380,416899-0,676
DENİZBANK B TİPİ TAHVİL FONU0,5655130,5696290,728
ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ BÜYÜME AMAÇ0,0134130,0134300,127
ECZACIBAŞI MENKUL DEĞ.A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN ANALİZ0,0707350,0708410,150
ECZACIBAŞI MEN. DEĞ. A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU0,0216100,021565-0,208
ECZACIBAŞI MEN. DEĞ. A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU0,0247650,0248170,210
ECZACIBAŞI MEN.DEĞ.A T.DEĞ.AKTIF F.(HIS.YOĞ.F.)3,7784823,770278-0,217
ERGO SİGORTA A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FON0,0330100,0330590,148
ERGO SİGORTA A.Ş.DİNAMİK A TİPİ DEĞ.FON0,0357550,035746-0,025
EKİNCİLER B TİPİ DEĞİŞKEN FON3,1506123,1521490,049
EKİNCİLER B TİPİ KISA VADELİ TAH.VE BONO F.0,1627220,1628210,061
FİNANSBANK XCLUSİVE B TİPİ DEĞ.FON0,0193330,0193900,295
FINANSBANK A T.HİSSE SEN.F.(HIS.SEN.YOĞ.F)0,1277760,127581-0,153
FİNANSBANK A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU0,0336870,0337460,175
FİBABANKA A.Ş. B TİPİ ALTIN FONU0,0092490,0092540,054
FIBABANKA B TIPI DEĞER DEĞIŞKEN FON0,0464500,0465040,116
FİBABANKA B TİPİ DEĞER TAH.VE BONO FONU0,0365820,0366770,260
FINANSBANK A T.DEĞ.F.(HIS.SEN.YOĞ.F.)38,22699238,177090-0,131
FİNANSBANK B TİPİ TAHVİL FONU104,833382105,3437100,487
FİNANSBANK ÖZEL BANKACILIK B TİPİ DEĞİŞKEN F.0,0116460,0116750,249
FİNANSBANK A.Ş.REFLEKS B TİPİ DEĞİŞKEN FONU0,0168100,0168890,470
FİNANSBANK A.Ş. UZUN VADELİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU0,0304220,0306280,677
FİNANS YAT.BOSP CAP.B TİP.DEG. F.0,0121820,0121930,090
FİNANS YAT.A T.DEĞ.F.(HİS.SEN.YOĞ.F)0,3096140,3113190,551
FİNANS YAT.ÖZEL SEK VE KAMU SGMK B TİPİ DEĞ.FONU0,1092950,1094040,100
FİNANS YAT.BOSP.CAP.A T.RİSK.Y.HİS.S.F.(HİS.S.Y.F)0,0110940,0112131,073
GARANTİ BANK.A TİPİ İMKB U30 END.F.HİS.S.YOĞ.FON0,0278970,027802-0,341
GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A T.HİS.SEN.F(HİS.S.Y.F)0,0617270,061725-0,003
GEDIK MEN.DEĞ. A TIPI KARMA FO0,5538920,5543130,076
GARANTI MEN B TIPI TAHVIL BONO FON9,5681229,6368280,718
GARANTİ BANK.B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU217,248856217,6492670,184
GARANTİ BANK.FLEXİ B TİPİ DEĞİŞKEN FON60,37233960,4492390,127
GLOBAL MEN. A TİPİ ÇOCUĞUMUN GELECEĞİ HIS.SEN.F0,0118320,0118710,330
GEDİK YAT.MEN.DEĞ.B TİPİ G 20 ÜLKELERİ YAB.MEN.K.F0,0139200,013750-1,221
GLOBAL MEN DEĞ. A.Ş. A TİPİ KARMA FON0,0536540,0540720,779
GARANTİ BANK.B TİPİ GAR.BANK.UZUN BONO END.FONU0,0291390,0293850,844
GARANTİ BANK.A TİPİ HİS.SEN.FONU(HİS.SEN.YOĞ.FON)1,0485211,0502790,168
GLB B T.ŞEM.F. BAĞ.HEDEF 2015 DEĞ.A.F(4.A.F)0,0112370,0112410,036
GLB B T.ŞEM.F.BAĞ.GLO.KİRA SER.(SUKUK)Y.Y.DEĞ.3.A.0,0113010,011246-0,487
GLOBAL MEN.DEĞ. A TİPİ DEĞ.YAT24,40984024,363790-0,189
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.A TIPI KARMA AKTIF STRA0,0564730,0566540,321
GEDİK YAT.A T.KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇ.Ş.HİS.S.F.(HİS.S.Y0,0238710,0240560,775
GLB.A T.Ş.F.B.HED.ALP.DEĞ.1.A.F(HIS.SEN.YOG.F)0,3645220,3655740,289
GLB B T.Ş.F.BAĞ.HEDEF2014 DEĞ.2.A.F0,1239800,1240010,017
GLB.MEN.DEĞ.A T.Ş.F.BAĞ.FOR.KAR.P.HIS.S.2.A.F(HIS.0,0192230,0192490,135
GARANTİ BANK.B TİPİ OSMANLI ALTIN FONU0,0308240,0308410,055
GLB B T.ŞEM.F.BAĞ.DEĞ.MADEN TREND DEĞ.A.F(1.A.F)0,0099730,009954-0,191
GLOBAL MEN. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU1,3275701,3285530,074
GARANTİ BANK.POZİTİF B TİPİ DEĞİŞKEN FON0,0122050,0122090,033
GARANTİ BANK.B TİPİ ÖZEL SEKTÖR TAHVİL BONO FONU0,0127320,0127410,071
GARANTİ BANK.A TİPİ TEM.END.FONU(HİS.SEN.YOĞ.FON)0,0165890,0166710,494
GARANTİ BANK.B TİPİ G.O.ÜLK.HİS.FON.FON SEP.FONU0,0104680,010322-1,395
GEDİK YAT.MEN.DEĞ.VERİM ODAKLI A T.DEĞ..F.0,0090880,0091070,209
T.HALK BANKASI A.Ş. A TİPİ DEĞ. FON0,2251280,223906-0,543
HALKBANK B TİPİ DEĞ.FON19,27132219,3693940,509
HSBC YATIRIM B TİPİ ALTIN FONU0,9444510,9448370,041
HSBC YATIRIM A TİPİ BIST30 END.FON(HİS.SEN.YOĞ.F.)0,0789700,078715-0,323
HALK YAT.MEN.DEĞ.A T.IMKB 30END.HİS.SEN.YOĞUN F0,0165510,016493-0,350
HALKBANK A TİPİ KARMA FON47,81245247,727453-0,178
HALKBANK B TİPİ TAHVİL BONO FO46,55973846,7336870,374
HSBC BANK B T.Ş.F.B.OPTİMAL DİNAMİK DEĞİŞKEN 6.A.F0,0111280,0111410,117
HSBC BANK B T.Ş.F.B.KAMU V.ÖZEL S.T.VE BONO 5.A.F0,0114410,0114560,131
HSBC BANK B T.Ş.F.B.OPTİMAL GLOBAL FON SEP.7.A.F0,0124600,012402-0,465
HSBC BANK B T.ŞEM.F.BAĞ.OPTIMAL DENGE DEĞ.1.A.F0,0138910,0139010,072
HSBC BANK B T.ŞEM.F.BAĞ.OPT.ÖLÇ.DEĞ.A.F(2.A.F)0,0138840,0139200,259
HSBC BANK A.Ş.A TİPİ DEĞİŞKEN FON46,09618846,1864420,196
HSBC BANK B TİPİ TAHVİL BONO FON0,1534170,1542410,537
HSBC YATIRIM B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU0,3874230,3903260,749
HSBC BANK A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU(HİS.SEN.F.)0,0294590,029351-0,367
HALK YAT.B T.ŞEM.F.BAĞ.DIN.YAK.DEĞ.F(2.A.F)0,0108850,010883-0,018
HALK YAT B T.Ş.F.B.KAMU VE ÖZ.SEK.TAH.VEBONO 1.A.F0,0121690,0121710,016
ASHMORE İŞ YATIRIM A TİPİ DEĞİŞKEN FON0,0299270,0299520,084
ASHMORE İŞ YAT.B T.MULTİ STRATEJİ DEĞ.FON0,0139390,0140080,495
İŞ YAT.MEN.DEĞ.B TİPİ KISA VADELİ TAH.VE BONO FONU0,0216160,0216320,074
ASHMORE İŞ.YAT.B TİPİ KISA VADELİ TAH.VE BONO F.0,0134090,0134180,067
NOTUS PORTFÖY İŞ YATIRIM B TİPİ DEĞİŞKEN YAT.FONU0,0121770,0121910,115
BOSPHORUS CAP.İŞ YAT.B T.KISA VADELİ TAH.VE BONO F0,0116870,0116960,077
INGBANK A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU0,0140500,0140650,107
ING BANK B TİPİ ALTIN YAT.FONU0,0121450,0121510,049
ING BANK A.Ş. B TIPI UZUN VADELI VE BONO YATIRIM F0,8632060,8661620,342
ING BANK A.Ş. A TIPI DEĞIŞKEN YATIRIM FONU2,1765122,175665-0,039
ING BANK A TIPI HISSE SENEDI YAT.F(HIS.SEN.YOG.F)3,2172463,207916-0,290
ING BANK A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO YATIRIM FONU1,3661001,3704340,317
ING BANK A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKS YATIRIM0,0765640,076322-0,316
İŞ YAT. LOGOS B TİPİ SABİT GETİRİLİ TAH. VE BONO F0,0109480,0109570,082
İSTANBUL PORTFÖY İŞ YATIRIM B TIPI DEĞIŞKEN FON0,0139650,0139970,229
İSTANBUL PORTFÖY İŞ YATIRIM A TIPI DEĞIŞKEN FON0,0149950,014946-0,327
İSTANBUL PORTFÖY İŞ YATIRIM B TIPI LIKIT YATIRIM F0,0133190,0133300,083
NOTUS PORT. İŞ YAT.DİNAMİK B TİPİ DEĞ.Y.F0,0100700,0101090,387
İŞ YAT.PER.PORT.B T.KISA VADELİ TAH.VE BONO F.0,0111170,0111250,072
İSTANBUL PORT.İŞ YAT.B T.KISA VADE.TAH.VE BONO FON0,0142220,0142320,070
TAALERİ PORTFÖY İŞ YAT.B TİPİ DEĞİŞKEN FON0,3945780,3952790,178
İS.YAT.MEN.DEG.A T.DEĞ.F.(HİSSE SEN.YOĞ.F.)1,3721511,366781-0,391
KARE YAT.MEN.DEĞ.B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL BONO F.0,0149170,0149270,067
KARE YAT.MEN.DEĞ.A.Ş.B TIPI TAHVIL VE BONO FONU0,0120050,0120150,083
KARE YAT.MEN.ULUSLAR. SABİT GET.MEN.KIY.B T.DEĞ.F.0,0166550,0167350,480
KARE YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU0,0453920,045247-0,319
MEKSA A TİPİ DEĞİŞKEN FON0,0537140,0537920,145
OYAK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş.B TİPİ DEĞİŞKEN FON0,0147690,0147780,061
OYAK YAT.MEN.DEĞ.A TİPİ DEĞ.F.(HİSSE SENEDİ YOĞUN0,0184580,018450-0,043
OYAK YATIRIM A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU0,0120470,0120560,075
OSMANLI MEN.DEĞ.B TIPI TAHVIL VE BONO FONU0,0137160,0137220,044
ŞEKER YAT.MEN.DEĞ.A TİPİ KARMA FON0,0182570,0182730,088
ŞEKERBANK T.A.Ş.B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU0,0214610,0214790,084
ŞEKERBANK A TİPİ HİSSE SENEDİ0,3466130,3477480,327
SARDİS MEN.DEĞ.A T.HİSSE SENEDİ F.(HİS.SEN.YOĞ.F)0,0111030,0111660,567
İŞ YAT.BOSPHORUS CAPİTAL B T.DEĞ.YAT.FONU0,0118250,0118340,076
STRATEJI MEN.DEĞ. A TIPI RISK YÖNETIMI HISSE SENED0,0723310,0727910,636
STRATEJİ MEN. DEG. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU0,0106350,0106430,075
STRATEJİ MENKUL.A TİPİ DEĞ.FIN6,2807586,2892180,135
ÜNLÜ MEN.DEĞ.A.Ş.A TIPI DEĞIŞKEN FONU0,0258380,025799-0,151
ÜNLÜ MEN.DEĞ.A.Ş.B TİPİ DEĞİŞKEN FONU0,0257000,0257170,066
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş. B TİPİ ALTIN FONU0,0161320,0161390,043
TEKSTİLBANK A TİPİ HİSSE FON5,4870215,464355-0,413
TIB A TIPI IMKB ULU.MALI END.F.(HISSE SEN.YOĞ.F.)0,0553000,055212-0,159
TEB A.Ş.B TİPİ TAHVİL BONO FONU12,49827312,5318330,269
TIB B TİPİ ÖZEL SEK.TAH.VE BONO Y.F0,0353360,0353630,076
TACİRLER MEN.DEĞ. A TIPI DEĞIŞ0,6819420,6823280,057
TEKSTİLBANK B TİPİ DEĞ.FON9,8732379,864383-0,090
TIB B TIPI GLOBAL BORÇLANMA ARAÇLARI YABANCI MEN.K0,0240730,024014-0,245
TEB YATIRIM MEN.DEĞ.A.Ş.B TİPİ DEĞİŞKEN FONU0,6040570,6051150,175
TEB A.Ş.B TİPİ DEĞİŞKEN FONU0,2618800,2621180,091
TEB A.Ş. A TIPI KARMA FONU3,1090043,1169310,255
GARANTİ BANK.A TİPİ DEĞİŞKEN FONU0,0147450,0148150,475
TIB B TIPI GLOBAL EMTIA FON SEPETI FONU0,0122440,012100-1,176
GARANTİ BANK.ASHMORE G.O.ÜLK.B.T.YAB.MEN.KIY.FONU0,0132450,0132450,000
TIB A TIPI IMKB 30 END.F.(HISSE SEN.YOĞ.F.)0,0455700,045415-0,340
T.ŞBANKASI BÜYÜME AMAÇ B TİPİ TAHVİL BONO F.0,0382790,0385850,799
TIB A TIPI HISSE SEN.F.(HISSE SEN.YOĞ.F)45,04621445,021479-0,055
TIB A TIPI IŞTIRAK F.(HISSE SENEDI YOĞ.F.)39,58558139,8445150,654
İŞBANK B TİPİ DEG FON46,33859946,333714-0,011
İŞBANK B TİPİ TAHVİL FON70,82764071,0781450,354
İŞBANK A TİPİ DEĞ. FON5,1645885,152823-0,228
TACİRLER A TİPİ KARMA FON1,0627341,0628260,009
TEB YATIRIM MEN.DEĞ.A.Ş.B TİPİ BÜYÜM.AMÇ.DEĞİŞ.FON0,0279990,0282000,718
TEKSTIL MEN.A TIPI DEĞ.FON0,0622170,062210-0,011
IŞ BANKASI B T.GLOBAL BORSA.YAB.MEN.KIY.F.0,0304820,030447-0,115
TEKSTİLBANKASI A.Ş.B TİPİ ALTIN FONU0,0092680,0092720,043
TEB A.Ş.B TİPİ TAKTİK DAĞILIM DEĞİŞKEN FONU0,0443930,0444660,164
TEB A.Ş.B TİPİ ÖZEL SEKTÖR TAHVİL VE BONO FONU84,78954184,8609090,084
TEB A.Ş. B TİPİ PLATİN TAHVİL VE BONO FONU0,0271980,0274320,860
T.İŞ BANKASI A.Ş. B TİPİ ALTIN FONU0,0119930,0119970,033
TIB ATIPI IMKB ULU.TEK.END.F.(HISSE SEN.YOĞ.F.)0,0211730,0213350,765
TEB A.Ş. B TİPİ ALTIN FONU0,0262780,0262880,038
TEB A.Ş.B TİPİ VARLIK YÖNETİMİ HİZ.TAH.VE BONO F.0,0519700,0520460,146
TEB YATIRIM MEN.DEĞ.A.Ş.B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU0,1812310,1833151,150
TEB YATIRIM MEN. DEĞ. A.Ş. A T. HIS.SEN.F.(H.Y.F.)0,0667360,066604-0,198
VAKIFBANK A.Ş. A TİPİ DEĞ. FON14,01743813,983277-0,244
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O B TIPI ALTIN FONU0,0250850,0250960,044
TBV A TİPİ IMKB ULU.30 END.F.(HİSSE SEN..YOĞ.F)0,3554360,354185-0,352
TVB B TİPİ TAHVİL BONO FON294,660133295,0612170,136
TVB B TİPİ DEĞİŞKEN FON85,83352485,8647830,036
TVB A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO(EUROBOND) FONU0,0186980,018661-0,198
YATIRIM FİNANSMAN MEN.DEĞ. A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN F0,0246930,0247490,227
YATIRIM FİNANSMAN A TİPİ DEĞİŞ0,5601190,558779-0,239
YKR A T.ŞEM.F.BAĞ.DEĞİŞKEN 1.AF0,1936350,1941430,262
YAPI KREDİ BANK.A T.ŞEM.F.BAĞ.KARMA 3.ALT.FONU0,3435150,3441590,187
YKR A T.ŞEM.F.BAĞ.KOÇ.ŞİR.İŞT.A.F(HİS.SEN.YOĞ.F)3.0,6902810,6925810,333
YKB A T.BIST 100 END.F.(HİS.SEN.YOĞ.F.)3,0335523,0336950,005
YKB ŞEM.F.BAĞ.GLO.TEK.YAB.MEN.KIY.A.F(6.A.F)20,67678620,628985-0,231
YKB B.Ş.F.BAĞ.TAH.VE BONO(EUROBOND 11.A.F0,0633240,0634030,125
YKR B TİPİ ŞEMSİYE FON.BAĞ.DEĞ.A.F(5.A.F)0,8042340,8071580,364
YKB B T.ŞEM.F.BAĞ.ÖZEL BAN.DEĞ.4.A.F0,0265080,0265680,226
YKB B TİPİ ŞEM FON BAĞ.ÖZEL SEKTÖR ODAK DEĞ.8.ALT0,0127970,0128070,078
YKR B T.ŞEM.F.BAĞ.UZUN VADE.TAH.VE BONO 2AF0,0983240,0987370,420
YKB A T.ŞEM.F.BAĞ.AGRESİF HİS.S.A.F.4.A.F.H.YOĞ.F0,0146050,0146450,274
YKB B T.ŞEM.FON.BAĞ.DEĞ.2.A.F16,93840416,9587380,120
YKB A T.Ş.F.B.BIST.TEM.E.A.F(HİS.S.Y.F.1AF)0,0157860,0158720,545
YKB A T.Ş.F.BAĞ.İDE.MOD.POR.HİS.S.A.F.5.A.F.H.S.Y.0,0163130,0163620,300
YKB B T.ŞEM.F.BAĞ.ÖZEL BAN.BÜY.AMÇ.DEĞ.5.A.F0,0287680,0288370,240
YKR A T.ŞEM.F.BAĞ.BIST END.A.F(HİS.SEN.Y.)4.AF0,0527180,052593-0,237
YAT.FİN.MEN.B TİPİ TAHVİL VEBO0,1839650,1842550,158
YKB B T.ŞEM.F.BAĞ.KİRA SERTİFİKA YAT.YAPAN A.F(17.0,0104480,0104590,105
YKB AT.ŞEM.F.BAĞ.HIS.SEN.A.F.(2.A.F)HIS.SEN.Y.F.1,0096141,0104510,083
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ALTIN FONU0,0156830,0156870,026
YKB B T.ŞEM.F.BAĞ.ÇOK UZUN VADE.TAH.VE BONO 13.A.F0,0131960,0132880,697
YKB B T.ŞEM.F.BAĞ.PER.ODK.DEĞ.A.F(15.A.F)0,0136640,0137170,388
YKB B T.ŞEM.F.BAĞ.ORTA VADE.TAH.VE BONO 3.A.F4,1404954,1513640,263
YKB B T.ŞEM.F.BAĞ.EMTİA FONLARI FON SEPETİ 1.A.F0,0079010,007780-1,531
YKB B T.ŞEM.F.BAĞ.ÜLKEM İÇİN BÜY.AMÇ.14.A.F0,0115370,0115710,295
YKB B T.ŞEM.F.BAĞ.BÜY.AMÇ.DEĞ.6.A.F137,828264138,2077760,275
YKB B TIPI ŞEM.FON.BAĞ.DÜN.FON.F.SEPETİ A.F(10.A.F0,0226080,022487-0,535
YKB B T.ŞEM.F.BAĞ.PLATİNUM BÜY.AMÇ.DEĞ.A.F(16.A.F)0,0105860,0106200,321

Not: T.C.Ziraat Bankası A.Ş. A Tipi Değişken Fonu A Tipi Değişken Değer Fonu'na, B Tipi Değişken Fonu ve B Tipi Tahvil ve Bono Fonu da B Tipi Büyüme Amaçlı Tahvil ve Bono Fonu'na 02.06.2009 tarihinde dönüştürülerek tasfiye edilmiştir.

Not: Fiziki olarak aşağıda belirtilen fonlara sahip müşterilerimizin zamanaşımı tarihlerine kadar en yakın şubemize başvurmaları gerekmektedir.

Bankamız Fiziki Yatırım Fonları Zamanaşımı Tarihleri
1. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fonu (Üçüncü Menkul Kıymetler Fonu-Başak Fon) 31.12.2013
2. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. A Tipi Değişken Fonu ( Birinci Menkul Kıymetler Fonu) 31.12.2015
3. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. B Tipi Değişken Fonu (İkinci Menkul Kıymetler Fonu) 31.12.2015
4. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. B Tipi Tahvil - Bono Fonu (Dördüncü Menkul Kıymetler Fonu) 31.12.2015